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    類型財務賬本Excel管理系統.xls

  • 上傳人:笗菇頭
  • 文檔編號:1872929
  • 上傳時間:2023-10-26
  • 格式:XLS
  • 頁數:15
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    財務 賬本 Excel 管理 系統
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    第 頁明明 細細 賬賬 分分 類類 賬賬一 級 科 目二級科目或明細科目2018年度20182018年年匯匯總總憑憑證證摘摘要要借借 方方 金金 額額貸貸 方方 金金 額額借借或或貸貸余余 額額月月日日種種類類號號數數億億千千百百十十萬萬千千百百十十元元角角分分億億千千百百十十萬萬千千百百十十元元角角分分億億千千百百十十萬萬千千百百十十元元角角分分 上上年年結結轉轉 8 8 0 0 0 0 014 提備用金 1 0 0 0 0 08 9 0 0 0 0 015 發上月工資 7 9 8 2 1 4 59 1 7 8 5 5110 王五報業務招待費 2 0 0 0 08 9 7 8 5 5113 提備用金 2 0 0 0 0 01 0 9 7 8 5 5121張三報001車輛費 3 8 9 7 3 67 0 8 1 1 9131 李四報業務電話費 2 0 5 0 06 8 7 6 1 9 本本月月合合計計 3 0 0 0 0 05 3 0 0 06 8 7 6 1 9 本本年年累累計計 3 0 0 0 0 05 3 0 0 06 8 7 6 1 924 銷售收入 5 7 8 9 9 9 8 85 8 5 8 7 6 0 724 存入銀行 5 8 0 0 0 0 0 05 8 7 6 0 7 本本月月合合計計 5 7 8 9 9 9 8 85 8 0 0 0 0 0 05 8 7 6 0 7 本本年年累累計計 5 8 1 9 9 9 8 86 6 4 1 2 3 8 15 8 7 6 0 731 提備用金 8 0 0 0 0 0 08 5 8 7 6 0 731 發上月工資 7 9 8 7 6 1 25 9 9 9 9 5328 辦公用品 6 6 6 1 3 本本月月合合計計 8 0 0 0 0 0 08 0 5 4 2 2 5 本本年年累累計計 6 6 1 9 9 9 8 87 4 4 6 6 6 0 6記 賬 憑 證總 號分 號摘 要科 目借 方 金 額貸 方 金 額一級科目二級及明細科目千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分附 單 據 張合計會計主管 復核 記賬 制單 固固定定資資產產明明細細賬賬總總頁頁分分頁頁編編號號使使用用年年限限 折折舊舊率率 預預計計殘殘值值 計計量量單單位位 規規格格 名名稱稱記賬日期憑證摘摘 要要單價借借(增增加加)方方貸貸(減減少少)方方余余 額額年 月 日 種類號數數數量量金金 額額數數量量其其 他他 金金 額額折折 舊舊 金金 額額數數量量金金 額額百 十 萬 千 百 十 元 角 分百 十 萬 千 百 十 元 角 分 百 十 萬 千 百 十 元 角 分百 十 萬 千 百十 元 角分分分頁頁余余 額額金金 額額應交稅費(增值稅)明細賬年 憑證摘要借 方月 日 字號數合 計進 項 稅 額已 交 稅 金減 免 稅 款轉出未交增值稅出口抵減內銷產品稅億千百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分百十萬千百總頁分頁貸 方借余 額合 計銷 項 稅 額 出 口 退 稅 進項稅額轉出 轉出多交增值稅或十元角分百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分貸千百十萬千百十元角分出口抵減內銷產品稅利利潤潤表表編制單位:時間:年 月 單位:元 項項 目目行行次次本本 月月 數數本本年年累累計計數數一、營業收入1 減:營業成本2 營業稅金及附加3 銷售費用4 管理費用5 財務費用6 資產減值損失7 加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)8 投資收益(損失以“-”號填列)9 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益10二、營業利潤(虧損以“-”號填列)11 加:營業外收入12 減:營業外支出13 其中:非流動資產處置損失14三、利潤總額(虧損以“-”號填列)15 減:所得稅費用16四、凈利潤(虧損以“-”號填列)17五、每股收益18 (一)基本每股收益19 (二)稀釋每股收益20現現金金流流量量表表會企03表編制單位:年 月 單位:元項目本期金額上期金額一、經營活動產生的現金流量:銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量:收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 投資活動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量:吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額 加:期初現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額賬賬本本模模板板-總總賬賬-明明細細賬賬明細賬現金流量表利潤表記賬憑證固定資產明細增值稅明細
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