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    類型財務記賬憑證excel模板下載.xls

  • 上傳人:崽崽醬
  • 文檔編號:1872928
  • 上傳時間:2023-10-26
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    財務 記賬 憑證 excel 模板 下載
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    基基本本信信息息、報報表表目目錄錄及及使使用用說說明明基基本本信信息息錄錄入入報報表表目目錄錄編編制制單單位位:XXXXXXX有限公司1 1目錄所所屬屬財財務務期期間間:2010年12月2 2會計科目填填表表日日期期:2010年12月31日3 3憑證錄入單單位位負負責責人人:張三4 4憑證打印財財務務負負責責人人:李四5 5科目余額表復復核核人人:王五6 6資產負債表制制表表人人:劉六7 7損益表8 8表外數據錄入注:1、以上基本信息錄入后,各表相關信息將自動 生成,無需再錄入。2、單擊右邊報表名稱直接進入相應工作表。3、使用前請閱讀以下說明。9 9現金流量表1010丁字賬編編制制及及使使用用說說明明:1、使用方法:只需在“憑證錄入”表中逐筆錄入會計分錄,其他表格數據即自動生成(科目余額表期初數、損益表本年累計數請參照表中說明錄入,資產負債表年初數需手工輸入)。如需生成現金流量表還須手工完成“表外數據錄入”工作表。2、錄入憑證時,請在每行會計分錄前輸入“憑證號”,會計科目可在下拉菜單中選擇或手動輸入兩種方式,先錄總賬科目再錄明細科目,明細科目會自動根據已錄總賬科目而調出與之對應的預設明細科目。3、所有表中基本上只需填寫綠色單元格,填寫后自動變色,其余均為公式部分。各表均啟用了公式保護,未設密碼,如需更改公式,請自行撤銷保護。4、本表設有憑證打印模板,只需輸入需要打印的憑證號即自動調出該憑證號的內容,因每張憑證只設了8行分錄,所以在錄入憑證時請盡量保持每號憑證分錄在8行以內,以便打印。若實在要超出8行,如結轉類憑證,則打印該憑證時需在憑證模板最后一行分錄后插入若干行,再將公式下拉即可,操作前需撤銷工作保護。5、本表會計科目設置采用舊“企業會計制度”使用科目,所有總賬科目均已列入“會計科目”表中,如非必要,請勿修改總賬科目,如需修改,則相應報表關聯公式也要作相應修改。6、明細科目可在總賬科目之后自行增減或修改,科目之間不可有空單元格。7、資產負債表和損益表的取數公式適用于賬結法,錄入憑證時需嚴格按照“科目余額表”中科目借貸方性質錄入,否則報表數據將會出錯。如:管理費用,科目性質為借方,沖減時不可做在貸方,而應該做借方紅字;主營業務收入,科目性質為貸方,沖減時不可做在借方,而應該做貸方紅字。8、關于“現金流量表”的編制:本套財務賬表中“現金流量表”為參照網上所搜尋資料而編制,編制辦法主要是依據兩大主表各帳戶的變動情況進行分析,并補充若干表外數據(見“表外數據錄入”工作表),然后將這些科目的分析結果分別歸入現金流量表的各項目,以此自動生成現金流量表。由于兩大主表反映的是各科目余額,無法反映各科目的發生額及明細,因此根據本辦法編制的現金流量表并不能完全反映公司現金流量的真實情況,只能反映大概狀況,僅供對外使用,如公司決策需要,則須按明細賬簿認真分析,另行編制。由于在速度和準確性上本現金流量表追求的是速度,因此本編制辦法僅是權宜之計,以備不時之需,表中公式已設置使其能自動平衡,使用者無需考慮報表本身的勾稽關系和平衡問題,即使表外數據錄入出錯(當然打印前別忘了檢查),現金流量表也是自動平衡的。9、最后附張“丁字賬”表,此表與其他表格無公式鏈接關系,緊接丁字賬后面附有相關財務報表,報表數據自動生成。(本丁字賬表僅供部分還需手工匯總科目的財務人員參考使用,如無需要,整張“丁字賬”工作表隱藏或刪除亦可。)10、本套財務賬模板大小約0.7MB,建議保存此模板,每月啟用時復制一個文件。整套賬包含10張工作表,為方便使用,可將平時不常用的工作表進行隱藏,如:本“目錄”、“會計科目”、“憑證打印”、“丁字賬”等工作表。(完完)聲明:由于個人水平有限,表中難免會存在不完善甚至錯誤之處,因此,本套財務賬表僅供參考,需謹慎使用。第 1 頁,共 57 頁原原會會計計制制度度使使用用科科目目注注:以以下下明明細細科科目目可可根根據據需需要要自自行行增增減減或或修修改改,但但科科目目之之間間不不可可有有空空單單元元格格。返返回回目目錄錄序序號號科科目目代代碼碼總總賬賬科科目目明明細細科科目目1 1明明細細科科目目2 2明明細細科科目目3 3明明細細科科目目4 4明明細細科科目目5 5明明細細科科目目6 6明明細細科科目目7 7明明細細科科目目8 8明明細細科科目目9 9一、資產類11001現金21002銀行存款農業銀行中國銀行31009其他貨幣資金外埠存款銀行本票銀行匯票信用卡信用證保證金 存出投資款41101短期投資股票債券基金其他51102短期投資跌價準備61111應收票據銀行承兌匯票 商業承兌匯票71121應收股利81122應收利息91131應收賬款A公司B公司101133其他應收款111141壞賬準備應收賬款壞賬準備其他應收款壞賬準備121151預付賬款131161應收補貼款141201物資采購151211原材料161221包裝物171231低值易耗品辦公類五金類汽配類其他181232材料成本差異191241自制半成品201243庫存商品產成品外購商品其他211244商品進銷差價221251委托加工物資231261委托代銷商品241271受托代銷商品251281存貨跌價準備原材料庫存商品委托加工物資 自制半成品包裝物261291分期收款發出商品271301待攤費用281401長期股權投資股票投資其他股權投資291402長期債權投資債券投資其他債權投資301421長期投資減值準備第 2 頁,共 57 頁311431委托貸款本金利息減值準備321501固定資產331502累計折舊341505固定資產減值準備351601工程物資專用材料專用設備預付大型設備款 為生產準備的工具及器具361603在建工程371605在建工程減值準備381701固定資產清理391801無形資產土地使用權商標使用權401805無形資產減值準備商標使用權411815未確認融資費用421901長期待攤費用開辦費其他431911待處理財產損溢待處理流動資產損溢待處理固定資產損溢二、負債類442101短期借款農行中行工行452111應付票據銀行承兌匯票 商業承兌匯票462121應付賬款A公司B公司C公司472131預收賬款482141代銷商品款492151應付工資工資職工福利養老保險醫療保險失業保險工傷保險生育保險綜合保險商業保險502153應付福利費512161應付股利優先股股利普通股股利522171應交稅金應交增值稅-進項稅額應交增值稅-已交稅金應交增值稅-轉出未交增值稅應交增值稅-減免稅款應交增值稅-銷項稅額應交增值稅-出口退稅應交增值稅-進項稅額轉出應交增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額應交增值稅-轉出多交增值稅532176其他應交款542181其他應付款552191預提費用562201待轉資產價值572211預計負債582301長期借款中國銀行農業銀行工商銀行592311應付債券債券面值債券溢價債券折價應計利息602321長期應付款612331專項應付款622341遞延稅款三、所有者權益類633101實收資本(或股本)個人股法人股國家股643103已歸還投資653111資本公積資本(或股本)溢價接受捐贈非現金資產準備接受現金捐贈 股權投資準備 撥款轉入外幣資本折算差額其他資本公積663121盈余公積法定盈余公積 任意盈余公積 法定公益金儲備基金企業發展基金 利潤歸還投資673131本年利潤683141利潤分配其他轉入提取法定盈余公積提取法定公益金 提取儲備基金 提取企業發展基金提取職工獎勵及福利基金利潤歸還投資 應付優先股股利 提取任意盈余公積第 3 頁,共 57 頁四、成本類694101生產成本基本生產成本-主要原料輔助生產成本-輔助材料包裝物外購商品生產工資及福利 其他704105制造費用工資福利費辦公費差旅費郵電費修理費業務招待費水電費低值易耗品攤銷714107勞務成本五、損益類725101主營業務收入735102其他業務收入廢舊物資收入 租賃收入讓售加工其他745201投資收益755203補貼收入765301營業外收入非流動資產處置利得政府補助盤盈利得罰沒收入其他775401主營業務成本785402主營業務稅金及附加795405其他業務支出廢舊物資支出 租賃支出讓售加工其他805501營業費用工資社保房租費水電費辦公費差旅費交通費汽車費通訊費815502管理費用工資福利費工會費教育費辦公費差旅費通訊費招待費郵遞費825503財務費用利息支出利息收入匯兌凈損失金融機構手續費 其他835601營業外支出非流動資產處置損失公益性捐贈支出 非常損失盤虧損失845701所得稅855801以前年度損益調整第 4 頁,共 57 頁第 5 頁,共 57 頁第 6 頁,共 57 頁明明細細科科目目1010明明細細科科目目1111明明細細科科目目1212明明細細科科目目1313明明細細科科目目1414明明細細科科目目1515明明細細科科目目1616明明細細科科目目1717明明細細科科目目1818明明細細科科目目1919明明細細科科目目2020明明細細科科目目2121明明細細科科目目2222第 7 頁,共 57 頁住房公積金工會經費職工教育經費 非貨幣性福利 辭退福利股份支付其他應交增值稅-未交增值稅應交營業稅應交消費稅應交資源稅應交所得稅應交土地增值稅 應交城市維護建設稅應交房產稅應交土地使用稅 應交車船使用稅 應交個人所得稅應付普通股股利 轉作資本(或股本)的普通股股利未分配利潤第 8 頁,共 57 頁折舊費培訓費社保費檢驗費燃料費其他培訓費折舊費招待費搬運費修理費其他費用社保費勞保費折舊費汽車費宣傳費招聘費修理費運輸費無形資產攤銷 土地使用稅房產稅殘疾人就業保障金防洪保安費第 9 頁,共 57 頁第 10 頁,共 57 頁第 11 頁,共 57 頁明明細細科科目目2323明明細細科科目目2424明明細細科科目目2525明明細細科科目目2626明明細細科科目目2727明明細細科科目目2828明明細細科科目目2929明明細細科科目目3030明明細細科科目目3131明明細細科科目目3232明明細細科科目目3333明明細細科科目目3434明明細細科科目目3535第 12 頁,共 57 頁第 13 頁,共 57 頁印花稅存貨盤盈盤虧 營業稅其他費用第 14 頁,共 57 頁第 15 頁,共 57 頁第 16 頁,共 57 頁明明細細科科目目3636明明細細科科目目3737明明細細科科目目3838明明細細科科目目3939明明細細科科目目4040明明細細科科目目4141明明細細科科目目4242明明細細科科目目4343明明細細科科目目4444明明細細科科目目4545明明細細科科目目4646明明細細科科目目4747明明細細科科目目4848第 17 頁,共 57 頁第 18 頁,共 57 頁第 19 頁,共 57 頁第 20 頁,共 57 頁第 21 頁,共 57 頁明明細細科科目目4949明明細細科科目目5050第 22 頁,共 57 頁第 23 頁,共 57 頁第 24 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目記 賬 憑 證1121 投資銀行存款中國銀行2,000,000.00記 賬 憑 證1121 投資實收資本(或股本)個人股2,000,000.00記 賬 憑 證21210 提現現金100,000.00記 賬 憑 證21210 提現銀行存款農業銀行100,000.00記 賬 憑 證31220 工本費等管理費用辦公費3,000.00記 賬 憑 證31220 工本費等現金3,000.00記 賬 憑 證41230 工資應付工資工資6,000.00記 賬 憑 證41230 工資現金6,000.00記 賬 憑 證51231 轉工資管理費用工資6,000.00記 賬 憑 證51231 轉工資應付工資工資6,000.00記 賬 憑 證61231 損益結轉本年利潤9,000.00記 賬 憑 證61231 損益結轉管理費用工資6,000.00記 賬 憑 證61231 損益結轉管理費用辦公費3,000.00記 賬 憑 證71230 計提折舊待攤費用2,000.00記 賬 憑 證71230 計提折舊累計折舊2,000.00第 25 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 26 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 27 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 28 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 29 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 30 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 31 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 32 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 33 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 34 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 35 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 36 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 37 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 38 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 39 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 40 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 41 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 42 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 43 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 44 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 45 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 46 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證財務期間:2010年12月公公司司名名稱稱:XXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司試試算算平平衡衡:借借貸貸平平衡衡憑憑證證字字憑憑證證號號月月日日摘摘要要會會計計科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額附件張數總總賬賬科科目目明明細細科科目目第 47 頁,共 57 頁記記 賬賬 憑憑 證證2009年12月31日公司名稱:XXXXXXX有限公司憑證號:6 6附件:張摘要會計科目借方金額貸方金額總賬科目明細科目損益結轉本年利潤9,000.00損益結轉管理費用工資6,000.00損益結轉管理費用辦公費3,000.00合合計計:玖玖仟仟元元整整9,000.009,000.009,000.009,000.00會計主管:李四過賬:復核:王五制單:劉六科科目目余余額額表表編制單位:XXXXXXX有限公司財務期間:2010年12月單位:元科科目目代代碼碼科科目目名名稱稱期期初初余余額額本本期期發發生生額額方方向向期期末末余余額額借借方方貸貸方方1001現金100000.009000.00借91000.001002銀行存款2000000.00100000.00借1900000.001009其他貨幣資金借1101短期投資借1102短期投資跌價準備貸1111應收票據借1121應收股利借1122應收利息借1131應收賬款借1133其他應收款借1141壞賬準備貸1151預付賬款借1161應收補貼款借1201物資采購借1211原材料借1221包裝物借1231低值易耗品借1232材料成本差異借1241自制半成品借1243庫存商品借1244商品進銷差價借1251委托加工物資借1261委托代銷商品借1271受托代銷商品借1281存貨跌價準備貸1291分期收款發出商品借1301待攤費用2000.00借2000.001401長期股權投資借1402長期債權投資借1421長期投資減值準備貸1431委托貸款借1501固定資產借1502累計折舊2000.00貸2000.001505固定資產減值準備貸1601工程物資借1603在建工程借1605在建工程減值準備貸1701固定資產清理借1801無形資產借1805無形資產減值準備貸1815未確認融資費用借1901長期待攤費用借1911待處理財產損溢借2101短期借款貸2111應付票據貸2121應付賬款貸2131預收賬款貸2141代銷商品款貸2151應付工資6000.006000.00貸第 49 頁,共 57 頁2153應付福利費貸2161應付股利貸2171應交稅金貸2176其他應交款貸2181其他應付款貸2191預提費用貸2201待轉資產價值貸2211預計負債貸2301長期借款貸2311應付債券貸2321長期應付款貸2331專項應付款貸2341遞延稅款貸3101實收資本(或股本)2000000.00貸2000000.003103已歸還投資貸3111資本公積貸3121盈余公積貸3131本年利潤9000.00貸-9000.003141利潤分配貸4101生產成本借4105制造費用借4107勞務成本借5101主營業務收入貸5102其他業務收入貸5201投資收益貸5203補貼收入貸5301營業外收入貸5401主營業務成本借5402主營業務稅金及附加借5405其他業務支出借5501營業費用借5502管理費用9000.009000.00借5503財務費用借5601營業外支出借5701所得稅借5801以前年度損益調整借合合計計2126000.002126000.002126000.002126000.00科科目目余余額額表表編制單位:XXXXXXX有限公司財務期間:2010年12月單位:元科科目目代代碼碼科科目目名名稱稱期期初初余余額額本本期期發發生生額額方方向向期期末末余余額額借借方方貸貸方方第 50 頁,共 57 頁資資 產產 負負 債債 表表編制單位:XXXXXXX有限公司填表日期:2010年12月31日所屬期:2010年12月單位:元資產行次年初數期末數負債和所有者權益(或股東權益)行次年初數期末數流動資產:流動負債:貨幣資金11991000.00短期借款68短期投資2應付票據69應收票據3應付賬款70應收股利4預收賬款71應收利息5應付工資72應收賬款6應付福利費73其他應收款7應付股利74預付賬款8應交稅金75應收補貼款9其他應交款80存貨10其他應付款81待攤費用112000.00預提費用82一年內到期的長期債券投資21預計負債83其他流動資產24一年內到期的長期負債86流動資產合計311993000.00其他流動負債90長期資產:長期股權投資32流動負債合計100長期債券投資34長期負債:長期投資合計38長期借款101固定資產:應付債券102固定資產原價39長期應付款103減:累計折舊402000.00專項應付款106固定資產凈值41-2000.00其他長期負債108減:固定資產減值準備42長期負債合計110固定資產凈額43-2000.00遞延稅項:工程物資44遞延稅款貸項111在建工程45負債合計114固定資產清理46固定資產合計50-2000.00所有者權益(或股東權益):無形資產及其他資產:實收資本(或股本)1152000000.00無形資產51減:已歸還投資116長期待攤費用52實收資本(或股本)凈額1172000000.00其他長期資產53資本公積118無形資產及其他資產合計60盈余公積119其中:法定公益金120遞延稅款:未分配利潤121-9000.00遞延稅款借項61所有者權益(或股東權益)合計1221991000.00資產總計671991000.00負債和所有者權益(或股東權益)總計1351991000.00補充資料:1.已貼現的商業承兌匯票元;4.法人資本元;2.已包括在固定資產原價內的融資租入固定資產原價元;5.個人資本元;3.國家資本元;6.外商資本元。單位負責人:張三財務負責人:李四復核:王五制表:劉六損損 益益 表表編制單位:XXXXXXX有限公司填表日期:2010年12月31日所屬期:2010年12月單位:元項目行次本月數本年累計數一、主營業務收入1減:主營業務成本4主營業務稅金及附加5二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列)10加:其他業務利潤(虧損以“-”號填列)11減:營業費用14管理費用159000.009000.00財務費用16三、營業利潤(虧損以“-”號填列)18-9000.00-9000.00加:投資收益(虧損以“-”號填列)19補貼收入22營業外收入23減:營業外支出25加:以前年度損益調整26四、利潤總額(虧損以“-”號填列)27-9000.00-9000.00減:所得稅28五、凈利潤(虧損以“-”號填列)30-9000.00-9000.00補充資料項目本年累計數上年實際數出售、處置部分或投資單位所得收益自然災害發生的損失會計政策變更增加(或減少)利潤總額會計估計變更增加(或減少)利潤總額債務重組損失其他單位負責人:張三財務負責人:李四復核:王五制表:劉六編制現金流量表所需表外數據錄入序序號號項項目目金金額額1支付給職工的工資、獎金及各項津貼6,000.00養老保險金醫療保險金失業保險費住房公積金勞動保護費支付給職工的其他福利費支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現現金金合合計計6,000.002主營業務收入(17增值稅部分)主營業務收入(13增值稅部分)主營業務收入(6增值稅部分)主營業務收入(4增值稅部分)非應稅項目主營業務收入(本欄僅供校驗勾稽關系不計算銷項稅額)銷項稅額合計主營業務成本(17增值稅部分)主營業務成本(13增值稅部分)小規模納稅人主營業務成本(本欄僅供校驗勾稽關系不計算進項稅額)非增值稅行業主營業務成本(本欄僅供校驗勾稽關系不計算進項稅額)存貨增加額(17部分)存貨增加額(13部分)小規模納稅人進貨增加額(本欄僅供校驗勾稽關系不計算進項稅額)進項稅額合計應交增值稅在“主營業務稅金及附加”科目列支的各項稅金所得稅管理費用中列支的稅金未通過“應交稅金”科目核算的其他稅金支支付付的的各各項項稅稅費費合合計計3收收到到的的稅稅費費返返還還合合計計出口退稅增值稅返回所得稅返回財政扶持補貼其他稅收返回4分分配配股股利利、利利潤潤或或償償付付利利息息所所支支付付的的現現金金合合計計分配股利所支付的現金分配利潤所支付的現金利息支出(根據財務費用科目明細提取,不抵減利息收入)減:應收票據貼現利息支出非經營性利息凈支出5計計提提的的資資產產減減值值準準備備合合計計壞帳準備短期投資跌價準備存貨跌價準備長期投資減值準備固定資產減值準備無形資產減值準備在建工程減值準備委托貸款減值準備6無形資產攤銷7長期待攤費用攤銷8固定資產報廢損失9處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:損益)10收到投資分紅或利潤第 54 頁,共 57 頁11處置固定資產和無形資產收回的現金凈額處置其他長期資產收回的現金凈額處處置置固固定定資資產產、無無形形資資產產和和其其他他長長期期資資產產所所收收回回的的現現金金凈凈額額合合計計12收到的其他與投資活動有關的現金13支付的其他與投資活動有關的現金14收到的其他與籌資活動有關的現金15支付的其他與籌資活動有關的現金編制現金流量表所需表外數據錄入序序號號項項目目金金額額第 55 頁,共 57 頁現現 金金 流流 量量 表表編制單位:XXXXXXX有限公司2010年度單位:元項項目目行行次次金金額額補補充充資資料料行行次次金金額額一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量:1 1、將將凈凈利利潤潤調調節節為為經經營營活活動動現現金金流流量量:銷售商品、提供勞務收到的現金:1凈凈利利潤潤57-9,000.00收到的稅費返還:3加:計提的資產減值準備58收到的其他與經營活動有關的現金:8-3,000.00固定資產折舊592,000.00現現金金流流入入小小計計9-3,000.00無形資產攤銷60購買商品接受勞務支付的現金10長期待攤費用攤銷61支付給職工以及為職工支付的現金126,000.00待攤費用減少(減:增加)64-2,000.00支付的各項稅費13預提費用增加(減:減少)65支付的其他與經營活動有關的現金18處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益)66現現金金流流出出小小計計206,000.00固定資產報廢損失67經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額21-9,000.00財務費用68二二、投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量:投資損失(減:收益)69收回投資所收到的現金22遞延稅款貸項(減:借項)70取得投資收益所收到的現金23存貨的減少(減:增加)71處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額25經營性應收項目的減少(減:增加)72收到的其他與投資活動有關的現金28經營性應付項目的增加(減:減少)73現現金金流流入入小小計計29其他74購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金30經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額75-9,000.00投資所支付的現金31支付的其他與投資活動有關的現金35現現金金流流出出小小計計36投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額372 2、不不涉涉及及現現金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動:三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量:債務轉為資本76吸收投資所收到的現金382,000,000.00一年內到期的可轉換公司債券77取得借款所收到的現金40融資租入固定資產78收到的其他與籌資活動有關的現金43現現金金流流入入小小計計442,000,000.00償還債務所支付的現金45分配股利、利潤和償付利息所支付的現金463 3、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況支付的其他與籌資活動有關的現金52現金的期未余額791,991,000.00現現金金流流出出小小計計53減:現金的期初余額80籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額542,000,000.00加:現金等價物的期未余額81四四、匯匯率率變變動動對對現現金金的的影影響響55減:現金等價物的期初余額82五五、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額561,991,000.00現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額831,991,000.00企業負責人:張三主管會計:李四制表:劉六報送日期:2010年12月31日資資 產產 負負 債債 表表編制單位:XXXXXXXX有限公司填表日期:2010年1月1日所屬期:2010年12月單位:元資產行次年初數期末數負債和所有者權益(或股東權益)行次年初數期末數流動資產:流動負債:貨幣資金1172300.00短期借款68短期投資2應付票據69應收票據3應付賬款704000.00應收股利4預收賬款71應收利息5應付工資72應收賬款6應付福利費73其他應收款740000.00應付股利74預付賬款8應交稅金75應收補貼款9其他應交款80存貨1030000.00其他應付款8140000.00待攤費用11預提費用82一年內到期的長期債券投資21預計負債83其他流動資產24一年內到期的長期負債86流動資產合計31242300.00其他流動負債90長期資產:長期股權投資32流動負債合計10044000.00長期債券投資34長期負債:長期投資合計38長期借款101固定資產:應付債券102固定資產原價39長期應付款10310000.00減:累計折舊40專項應付款106固定資產凈值41其他長期負債108減:固定資產減值準備42長期負債合計11010000.00固定資產凈額43遞延稅項:工程物資44遞延稅款貸項111在建工程45負債合計11454000.00固定資產清理46固定資產合計50所有者權益(或股東權益):無形資產及其他資產:實收資本(或股本)115100000.00無形資產51減:已歸還投資116長期待攤費用52實收資本(或股本)凈額117100000.00其他長期資產53資本公積118無形資產及其他資產合計60盈余公積119其中:法定公益金120遞延稅款:未分配利潤12188300.00遞延稅款借項61所有者權益(或股東權益)合計122188300.00資產總計67242300.00負債和所有者權益(或股東權益)總計135242300.00補充資料:1.已貼現的商業承兌匯票元;4.法人資本元;2.已包括在固定資產原價內的融資租入固定資產原價元;5.個人資本元;3.國家資本元;6.外商資本元。單位負責人:財務負責人:復核:制表:第 57 頁,共 57 頁
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